日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,330 | 1,372 |
| 減価償却費 | 1,505 | 1,487 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 15 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 133 | 129 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 114 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188 | 82 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -5 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16 | -41 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122 | -80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 333 | -552 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 290 | -59 |
| 小計 | 3,849 | 2,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -104 | -116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -240 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,511 | 1,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,251 | -759 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,300 | 100 |
| その他 | -17 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,268 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,601 | -1,717 |
| 配当金の支払額 | -609 | -609 |
| その他 | -105 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,283 | -2,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,526 | -1,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,718 | 3,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
