日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,372 | 1,213 |
| 減価償却費 | 1,487 | 1,559 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 17 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 129 | 142 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 115 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82 | 155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -9 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41 | -6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -91 | -14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80 | -91 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -552 | -554 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -59 | -220 |
| 小計 | 2,389 | 2,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -116 | -123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -318 | -520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,962 | 1,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -759 | -4,230 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | － | -119 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 100 |
| その他 | 0 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -4,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,717 | -1,669 |
| 配当金の支払額 | -609 | -609 |
| その他 | -103 | 763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,430 | 1,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,226 | -1,395 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,598 | 2,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
