日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 596 | 958 |
| 減価償却費 | 1,091 | 1,030 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 12 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 117 | 140 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | 31 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 79 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | 212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35 | 19 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -61 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | -178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -505 | 719 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 219 | -867 |
| 小計 | 1,536 | 2,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -80 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -321 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | 2,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -4,311 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,900 | -2,400 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,200 | 3,100 |
| その他 | -53 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,753 | -3,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 3,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -681 | -547 |
| 配当金の支払額 | -610 | -609 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406 | 1,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,205 | 137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 922 | 1,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
