半期報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 596 | 958 |
減価償却費 | 1,091 | 1,030 |
有形固定資産除却損 | 3 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 12 |
修繕引当金の増減額(△は減少) | 117 | 140 |
施設撤去引当金の増減額(△は減少) | 31 | 39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
支払利息 | 79 | 71 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12 | 212 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1 | |
前払費用の増減額(△は増加) | -35 | 19 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -61 | 21 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6 | -178 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -505 | 719 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 219 | -867 |
小計 | 1,536 | 2,187 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
利息の支払額 | -80 | -71 |
法人税等の支払額 | -321 | -111 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,141 | 2,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -400 |
定期預金の払戻による収入 | - | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -4,311 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,900 | -2,400 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,200 | 3,100 |
その他 | -53 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,753 | -3,811 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,700 | 3,100 |
長期借入金の返済による支出 | -681 | -547 |
配当金の支払額 | -610 | -609 |
その他 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 406 | 1,939 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,205 | 137 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 922 | 1,685 |