日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月18日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,310 | 596 |
| 減価償却費 | 786 | 1,091 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 17 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 205 | 117 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | -299 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 75 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144 | -12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12 | -35 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144 | -6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69 | -505 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 29 | 219 |
| 小計 | 2,277 | 1,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -75 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -546 | -321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,664 | 1,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,900 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,800 | 2,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,492 | -2,000 |
| その他 | 0 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,692 | -2,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579 | -681 |
| 配当金の支払額 | -609 | -610 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190 | 406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217 | -1,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,719 | 922 |
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