日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 986 | 1,310 |
| 減価償却費 | 844 | 786 |
| 有形固定資産除却損 | 68 | 4 |
| 有形固定資産圧縮損 | 2 | － |
| 国庫補助金等受入額 | -2 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 13 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 168 | 205 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | 111 | -299 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 83 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194 | 144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2 | 12 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -171 | -144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | 69 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33 | 29 |
| 小計 | 2,425 | 2,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -84 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -448 | -546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,899 | 1,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,700 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -446 | -1,492 |
| その他 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543 | -1,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -631 | -579 |
| 配当金の支払額 | -610 | -609 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,241 | -190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114 | -217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 925 | 1,719 |
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