日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書-第53期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 958 | 1,277 |
| 減価償却費 | 1,030 | 648 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 9 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 140 | -141 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | 39 | -822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -3 |
| 支払利息 | 71 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212 | -52 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19 | 908 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178 | 17 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 719 | -462 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -867 | 387 |
| 小計 | 2,187 | 1,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -71 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,009 | 1,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,311 | -339 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -4,359 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,100 | 3,200 |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,811 | -1,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -547 | -532 |
| 配当金の支払額 | -609 | -609 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,939 | -1,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137 | -1,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,685 | 1,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
