日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,277 | 793 |
| 減価償却費 | 648 | 831 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 14 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -141 | 135 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | -822 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 66 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52 | 226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -16 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 908 | -38 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -83 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | -189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -462 | -933 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 387 | 790 |
| 小計 | 1,844 | 1,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -67 | -79 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -288 | 64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,492 | 1,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -339 | -7,296 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,359 | -5,200 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,200 | 5,600 |
| その他 | -3 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,702 | -6,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 7,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -532 | -741 |
| 配当金の支払額 | -609 | -609 |
| その他 | -2 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145 | 5,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,355 | 412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 780 | 1,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
