日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月27日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 793 | 1,369 |
| 減価償却費 | 831 | 991 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 14 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 135 | 130 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 79 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226 | -201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | -4 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38 | -2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -83 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189 | 191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -933 | 1,295 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 790 | -16 |
| 小計 | 1,639 | 3,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -79 | -90 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 64 | -393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629 | 3,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,296 | -304 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,200 | -5,200 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,600 | 4,800 |
| その他 | -11 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,908 | -715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,100 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741 | -1,021 |
| 配当金の支払額 | -609 | -609 |
| その他 | -56 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,691 | -1,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412 | 1,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 965 | 2,322 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
