日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,369 | 1,589 |
| 減価償却費 | 991 | 1,115 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 18 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 130 | 134 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 85 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201 | 145 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2 | 5 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191 | -119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,295 | -288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16 | -35 |
| 小計 | 3,889 | 2,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -90 | -86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -393 | -574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,412 | 2,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,400 | -800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -3,583 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,200 | -1,800 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,800 | 3,900 |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -715 | -1,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,021 | -1,102 |
| 配当金の支払額 | -609 | -609 |
| その他 | -59 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,340 | -1,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,356 | -632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,264 | 4,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
