日本自動車ターミナルのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 16:39
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,556 | 988 |
| 減価償却費 | 1,115 | 1,258 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 11 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 134 | 162 |
| 施設撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 86 | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178 | -75 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -8 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5 | -46 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -288 | -1,174 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35 | 768 |
| 小計 | 2,677 | 1,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -86 | -88 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -574 | -651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,024 | 1,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,583 | -5,124 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -3,600 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,900 | 3,200 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284 | -5,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,102 | -1,244 |
| 配当金の支払額 | -609 | -609 |
| その他 | -59 | 395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,372 | 3,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632 | -1,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,632 | 2,931 |
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