半期報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月24日 16:39
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,632 | 3,031 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,272 | 1,348 |
| 有価証券 | 4,434 | 3,484 |
| 棚卸資産 | 14 | 23 |
| その他 | 28 | 986 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 8,381 | 8,872 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 28,566 | 37,703 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,638 | 1,863 |
| 土地 | 25,463 | 25,463 |
| リース資産（純額） | 47 | 38 |
| 建設仮勘定 | 5,791 | 325 |
| その他（純額） | 540 | 475 |
| 有形固定資産合計 | 62,047 | 65,869 |
| 無形固定資産 | 85 | 78 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 622 | 523 |
| 繰延税金資産 | 1,783 | 1,783 |
| その他 | 573 | 657 |
| 貸倒引当金 | -3 | -3 |
| 投資その他の資産合計 | 2,976 | 2,961 |
| 固定資産計 | 65,110 | 68,909 |
| 資産の部合計 | 73,492 | 77,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 203 | 216 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,502 | 2,756 |
| リース債務 | 18 | 16 |
| 未払金 | 291 | 514 |
| 未払費用 | 13 | 16 |
| 未払法人税等 | 713 | 380 |
| 未払消費税等 | 272 | 10 |
| 前受金 | 1,356 | 144 |
| 賞与引当金 | 66 | 78 |
| 施設撤去引当金 | 484 | 440 |
| その他 | 20 | 17 |
| 流動負債計 | 5,945 | 4,592 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 17,714 | 21,015 |
| リース債務 | 26 | 20 |
| 長期未払金 | 1,589 | 3,107 |
| 長期預り保証金 | 2,956 | 3,597 |
| 役員退職慰労引当金 | 125 | 109 |
| 修繕引当金 | 1,822 | 1,985 |
| 施設撤去引当金 | 457 | 442 |
| 退職給付に係る負債 | 767 | 767 |
| 固定負債計 | 25,460 | 31,045 |
| 負債の部合計 | 31,405 | 35,637 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,230 | 12,230 |
| 利益剰余金 | 29,855 | 29,911 |
| 株主資本合計 | 42,085 | 42,141 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1 | 2 |
| 純資産の部合計 | 41,226 | 42,143 |
| 負債・純資産合計 | 73,492 | 77,781 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,043 | 2,371 |
| 売掛金 | 1,140 | 1,208 |
| 有価証券 | 4,199 | 3,200 |
| 未収入金 | 7 | 5 |
| 未収消費税等 | － | 911 |
| その他 | 18 | 63 |
| 貸倒引当金 | － | |
| 流動資産計 | 7,409 | 7,760 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 26,823 | 35,642 |
| 構築物 | 1,739 | 2,056 |
| 機械及び装置 | 1,613 | 1,838 |
| 車両運搬具 | 3 | 3 |
| 工具 | 537 | 472 |
| 土地 | 25,463 | 25,463 |
| リース資産 | 37 | 30 |
| 建設仮勘定 | 5,791 | 325 |
| 有形固定資産合計 | 62,009 | 65,834 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 58 | 53 |
| 電話加入権 | 5 | 5 |
| 施設利用権 | 2 | 2 |
| その他 | 10 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 77 | 71 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 397 | 397 |
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 繰延税金資産 | 1,778 | 1,778 |
| その他 | 552 | 636 |
| 貸倒引当金 | -3 | -3 |
| 投資その他の資産合計 | 2,744 | 2,828 |
| 固定資産計 | 64,831 | 68,734 |
| 資産の部合計 | 72,241 | 76,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 2,487 | 2,748 |
| リース債務 | 14 | 11 |
| 未払金 | 322 | 521 |
| 未払費用 | 12 | 14 |
| 未払法人税等 | 689 | 359 |
| 未払消費税等 | 253 | － |
| 前受金 | 1,335 | 132 |
| 預り金 | 10 | 7 |
| 賞与引当金 | 55 | 64 |
| 施設撤去引当金 | 484 | 440 |
| その他 | 6 | － |
| 流動負債計 | 5,672 | 4,300 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 17,610 | 20,915 |
| リース債務 | 20 | 15 |
| 長期未払金 | 1,589 | 3,107 |
| 長期預り保証金 | 2,969 | 3,610 |
| 退職給付引当金 | 737 | 735 |
| 役員退職慰労引当金 | 105 | 89 |
| 修繕引当金 | 1,822 | 1,985 |
| 施設撤去引当金 | 457 | 442 |
| 固定負債計 | 25,312 | 30,902 |
| 負債の部合計 | 30,985 | 35,203 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 12,230 | 12,230 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,225 | 1,286 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 25,100 | 26,300 |
| 繰越利益剰余金 | 2,700 | 1,475 |
| 利益剰余金合計 | 29,026 | 29,061 |
| 株主資本合計 | 41,256 | 41,291 |
| 純資産の部合計 | 40,462 | 41,291 |
| 負債・純資産合計 | 72,241 | 76,494 |
注記等（連結）
（百万円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -54,346 | -55,335 |
