営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが純収入となり、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローがそれぞれ純支出となりました結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べて、49億63百万円減少の214億38百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は税金等調整前当期純利益226億78百万円、減価償却費111億68百万円などにより、312億10百万円の純収入となりました。

2014/06/30 9:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フローの分析は「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載のとおり、当連結会計年度における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが312億10百万円の純収入となりましたが、投資活動によるキャッシュ・フローが有価証券の取得による支出などにより323億34百万円の純支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローが配当金の支払などにより38億71百万円の純支出となりました。この結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度に比べて、49億63百万円減少の214億38百万円となりました。
(3)経営成績の分析

2014/06/30 9:04