上組（9364）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -87億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -190億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 86億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 16,584 | 10,506 | -1,754 | 27,090 | - | 31,608 | 通期 | 31,578 | 17,736 | -8,257 | 49,314 | - | 47,348 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 15,207 | -7,581 | -2,211 | 7,626 | - | 52,755 | 通期 | 29,143 | -16,306 | -8,601 | 12,837 | - | 51,578 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 15,561 | -6,464 | -2,541 | 9,097 | - | 58,594 | 通期 | 30,456 | -20,958 | -9,203 | 9,498 | -14,474 | 52,293 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 17,723 | -35,198 | -5,889 | -17,475 | - | 28,891 | 通期 | 33,701 | -44,490 | -9,342 | -10,789 | -9,610 | 32,137 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 15,067 | -5,899 | -2,711 | 9,168 | - | 38,558 | 通期 | 29,561 | -30,252 | -8,630 | -691 | -11,401 | 22,780 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 17,647 | 5,963 | -3,182 | 23,610 | - | 43,284 | 通期 | 37,036 | -3,804 | -9,779 | 33,232 | -14,485 | 46,364 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 16,889 | -14,021 | -6,377 | 2,868 | - | 43,092 | 通期 | 35,564 | -13,720 | -2,224 | 21,844 | -16,959 | 66,147 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 19,518 | -14,320 | -16,709 | 5,198 | - | 54,796 | 通期 | 42,471 | -16,423 | -12,216 | 26,048 | -10,068 | 80,098 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 19,649 | 4,452 | -5,535 | 24,101 | - | 99,002 | 通期 | 40,409 | -7,467 | -17,894 | 32,942 | -5,706 | 95,509 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 8,636 | -19,085 | -8,734 | -10,449 | - | 76,099 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 493億1400万
- 2018年3月（連） -73.97%
- 128億3700万
- 2019年3月（連） -26.01%
- 94億9800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -107億8900万
- 2021年3月（連）
- -6億9100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 332億3200万
- 2023年3月（連） -34.27%
- 218億4400万
- 2024年3月（連） +19.25%
- 260億4800万
- 2025年3月（連） +26.47%
- 329億4200万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -144億7400万
- 2020年3月（連）
- -96億1000万
- 2021年3月（連） -18.64%
- -114億100万
- 2022年3月（連） -27.05%
- -144億8500万
- 2023年3月（連） -17.08%
- -169億5900万
- 2024年3月（連）
- -100億6800万
- 2025年3月（連）
- -57億600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.83%
- 2018年3月（連）
- 11.15%
- 2019年3月（連）
- 11.08%
- 2020年3月（連）
- 12.09%
- 2021年3月（連）
- 11.02%
- 2022年3月（連）
- 14.15%
- 2023年3月（連）
- 12.97%
- 2024年3月（連）
- 15.92%
- 2025年3月（連）
- 14.47%
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