9364 上組

9364
2024/03/28
時価
3726億円
PER 予
14.75倍
2010年以降
9.38-21.89倍
(2010-2023年)
PBR
0.94倍
2010年以降
0.55-1.09倍
(2010-2023年)
配当 予
2.71%
ROE 予
6.39%
ROA 予
5.23%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 9:23
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -167億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 195億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -143億2000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q11,933-3,382-1,5488,551-28,441
通期26,015-23,859-5,4852,156-18,173
2016年
3月期
連結
2Q13,368-22,786-1,790-9,418-6,968
通期25,261-28,515-8,640-3,254-6,296
2017年
3月期
連結
2Q16,58410,506-1,75427,090-31,608
通期31,57817,736-8,25749,314-47,348
2018年
3月期
連結
2Q15,207-7,581-2,2117,626-52,755
通期29,143-16,306-8,60112,837-51,578
2019年
3月期
連結
2Q15,561-6,464-2,5419,097-58,594
通期30,456-20,958-9,2039,498-14,47452,293
2020年
3月期
連結
2Q17,723-35,198-5,889-17,475-28,891
通期33,701-44,490-9,342-10,789-9,61032,137
2021年
3月期
連結
2Q15,067-5,899-2,7119,168-38,558
通期29,561-30,252-8,630-691-11,40122,780
2022年
3月期
連結
2Q17,6475,963-3,18223,610-43,284
通期37,036-3,804-9,77933,232-14,48546,364
2023年
3月期
連結
2Q16,889-14,021-6,3772,868-43,092
通期35,564-13,720-2,22421,844-16,95966,147
2024年
3月期
連結
2Q19,518-14,320-16,7095,198-54,796
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
260億1500万
2016年3月(連) -2.9%
252億6100万
2017年3月(連) +25.01%
315億7800万
2018年3月(連) -7.71%
291億4300万
2019年3月(連) +4.51%
304億5600万
2020年3月(連) +10.65%
337億100万
2021年3月(連) -12.28%
295億6100万
2022年3月(連) +25.29%
370億3600万
2023年3月(連) -3.97%
355億6400万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-238億5900万
2016年3月(連)投入+19.51%
-285億1500万
2017年3月(連)資金回収
177億3600万
2018年3月(連)資金投入
-163億600万
2019年3月(連)投入+28.53%
-209億5800万
2020年3月(連)投入+112.28%
-444億9000万
2021年3月(連)投入-32%
-302億5200万
2022年3月(連)投入-87.43%
-38億400万
2023年3月(連)投入+260.67%
-137億2000万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-54億8500万
2016年3月(連)返済還元
-86億4000万
2017年3月(連)返済還元
-82億5700万
2018年3月(連)返済還元
-86億100万
2019年3月(連)返済還元
-92億300万
2020年3月(連)返済還元
-93億4200万
2021年3月(連)返済還元
-86億3000万
2022年3月(連)返済還元
-97億7900万
2023年3月(連)返済還元
-22億2400万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
21億5600万
2016年3月(連) マイ転
-32億5400万
2017年3月(連) プラ転
493億1400万
2018年3月(連) -73.97%
128億3700万
2019年3月(連) -26.01%
94億9800万
2020年3月(連) マイ転
-107億8900万
2021年3月(連)
-6億9100万
2022年3月(連) プラ転
332億3200万
2023年3月(連) -34.27%
218億4400万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-144億7400万
2020年3月(連)
-96億1000万
2021年3月(連) -18.64%
-114億100万
2022年3月(連) -27.05%
-144億8500万
2023年3月(連) -17.08%
-169億5900万

現金等#5

2015年3月(連)
181億7300万
2016年3月(連) -65.36%
62億9600万
2017年3月(連) +652.03%
473億4800万
2018年3月(連) +8.93%
515億7800万
2019年3月(連) +1.39%
522億9300万
2020年3月(連) -38.54%
321億3700万
2021年3月(連) -29.12%
227億8000万
2022年3月(連) +103.53%
463億6400万
2023年3月(連) +42.67%
661億4700万

営業CFマージン

2015年3月(連)
10.71%
2016年3月(連)
10.42%
2017年3月(連)
12.83%
2018年3月(連)
11.15%
2019年3月(連)
11.08%
2020年3月(連)
12.09%
2021年3月(連)
11.02%
2022年3月(連)
14.15%
2023年3月(連)
12.97%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高