上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,245 | 21,479 |
| 減価償却費 | 6,497 | 6,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 402 | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,032 | -1,165 |
| 支払利息 | 40 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -639 | -1,014 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -455 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 11 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -111 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,283 | -5,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,597 | -6,537 |
| その他 | -808 | -52 |
| 小計 | 23,444 | 13,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,665 | 1,460 |
| 利息の支払額 | -39 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -5,420 | -6,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,649 | 8,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -50 | |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | -300 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,300 | 6,600 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,153 | -5,712 |
| 固定資産の売却による収入 | 197 | 34 |
| 固定資産の除却による支出 | -26 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -215 | -115 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 646 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,254 |
| その他 | -245 | -295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,452 | -19,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 748 | 1,205 |
| 短期借入金の返済による支出 | -329 | -1,126 |
| 配当金の支払額 | -5,855 | -8,102 |
| 自己株式の取得による支出 | -639 | |
| その他 | -99 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,535 | -8,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337 | -226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,904 | -19,410 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 99,002 | 76,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
