上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,010 | 19,245 |
| 減価償却費 | 6,767 | 6,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,073 | -1,032 |
| 支払利息 | 19 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -604 | -639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -590 | -455 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | -111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -413 | -1,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -717 | 1,597 |
| その他 | 1,784 | -808 |
| 小計 | 23,347 | 23,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,711 | 1,665 |
| 利息の支払額 | -20 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -5,519 | -5,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,518 | 19,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -50 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -999 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 1,300 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,099 | -6,153 |
| 固定資産の売却による収入 | 43 | 197 |
| 固定資産の除却による支出 | -246 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,112 | -215 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,146 | 646 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,253 | － |
| その他 | 101 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,320 | 4,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 748 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -329 |
| 配当金の支払額 | -5,503 | -5,855 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,113 | |
| その他 | -92 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,709 | -5,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,351 | 18,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,796 | 99,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
