上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,769 | 18,010 |
| 減価償却費 | 6,563 | 6,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 453 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,122 | -1,073 |
| 支払利息 | 6 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -617 | -604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -590 |
| 関係会社株式評価損 | 224 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 339 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,344 | -413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,977 | -717 |
| その他 | 725 | 1,784 |
| 小計 | 20,986 | 23,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,450 | 1,711 |
| 利息の支払額 | -8 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -5,539 | -5,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,889 | 19,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,500 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,225 | -4,099 |
| 固定資産の売却による収入 | 56 | 43 |
| 固定資産の除却による支出 | -363 | -246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314 | -10,112 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 309 | 1,146 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,253 |
| その他 | 15 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,021 | -14,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,274 | -5,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,000 | -11,113 |
| その他 | -102 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,377 | -16,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,271 | -11,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,147 | 54,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
