上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,892 | 30,291 |
| 減価償却費 | 12,914 | 13,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -4 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 614 | 620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -794 | -976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -442 | -837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -580 | -627 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 1 |
| 関係会社株式評価損 | － | 641 |
| 災害損失 | 482 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 289 | 562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,370 | -306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 174 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441 | 974 |
| その他 | -465 | 375 |
| 小計 | 36,241 | 44,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,606 | 2,403 |
| 災害損失の支払額 | -32 | -450 |
| 法人税等の支払額 | -8,254 | -9,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,561 | 37,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,500 | 10,568 |
| 有価証券の取得による支出 | -16,000 | -30,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,000 | 30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 900 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,155 | -16,628 |
| 固定資産の売却による収入 | 90 | 347 |
| 固定資産の除却による支出 | -155 | -712 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -566 | -22 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,508 | 1,689 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | -117 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32 | -113 |
| その他 | 280 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,252 | -3,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,420 | -6,272 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,200 | -3,300 |
| その他 | -9 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,630 | -9,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,357 | 23,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,780 | 46,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
