上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,291 | 34,958 |
| 減価償却費 | 13,082 | 13,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 3 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 267 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 620 | 579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -1,696 |
| 支払利息 | － | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -837 | -1,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -627 | -256 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 関係会社株式評価損 | 641 | 224 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 562 | 319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306 | -1,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 974 | -1,360 |
| その他 | 375 | -494 |
| 小計 | 44,084 | 43,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,403 | 2,935 |
| 利息の支払額 | － | -21 |
| 災害損失の支払額 | -450 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,000 | -10,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,036 | 35,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 10,568 | -500 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 900 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -16,628 | -11,680 |
| 固定資産の売却による収入 | 347 | 80 |
| 固定資産の除却による支出 | -712 | -372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -2,427 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,689 | 1,215 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -117 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -113 | -196 |
| その他 | 284 | 161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,804 | -13,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -6,272 | -9,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,300 | -12,300 |
| その他 | -206 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,779 | -2,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 130 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,583 | 19,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,364 | 66,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
