上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,958 | 35,357 |
| 減価償却費 | 13,589 | 13,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 579 | 697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,696 | -1,737 |
| 支払利息 | 18 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,269 | -1,216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -256 | -1,148 |
| 関係会社株式評価損 | 224 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 319 | 408 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,436 | 318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,360 | -1,151 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 105 | 2,729 |
| その他 | -599 | 1,841 |
| 小計 | 43,128 | 49,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,935 | 3,422 |
| 利息の支払額 | -21 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -10,477 | -10,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,564 | 42,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -500 | -400 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,680 | -6,144 |
| 固定資産の売却による収入 | 80 | 59 |
| 固定資産の除却による支出 | -372 | -435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,427 | -10,246 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,215 | 2,630 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -325 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,755 |
| 差入保証金の差入による支出 | -196 | -19 |
| その他 | 161 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,720 | -16,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -9,696 | -10,302 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,300 | -11,700 |
| その他 | -226 | -213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,224 | -12,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,783 | 13,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,147 | 80,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
