上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,357 | 38,084 |
| 減価償却費 | 13,651 | 13,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 697 | 573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,737 | -1,840 |
| 支払利息 | 43 | 79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,216 | -1,354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,148 | -1,221 |
| 関係会社株式評価損 | － | 99 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 408 | -111 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -7 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318 | -768 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,151 | 1,359 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 2,729 | -358 |
| その他 | 1,841 | -860 |
| 小計 | 49,702 | 47,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,422 | 3,836 |
| 利息の支払額 | -47 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -10,607 | -10,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,471 | 40,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -400 | -50 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | -7,489 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,000 | 10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 1,800 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,144 | -13,137 |
| 固定資産の売却による収入 | 59 | 216 |
| 固定資産の除却による支出 | -435 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,246 | -430 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,630 | 1,760 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -325 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,755 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | -118 |
| その他 | 115 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,423 | -7,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 1,771 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,267 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -10,302 | -11,178 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,700 | -17,000 |
| その他 | -213 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,216 | -17,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | 364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,950 | 15,411 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 80,098 | 95,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
