キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,084 | 44,442 |
| 減価償却費 | 13,191 | 13,839 |
| のれん償却額 | － | 417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 579 | 22 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | -267 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 573 | 511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,840 | -2,262 |
| 支払利息 | 79 | 359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,354 | -2,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,221 | -4,387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,059 |
| 関係会社株式評価損 | 99 | 863 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -111 | -737 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -768 | -1,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,359 | -6,196 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -358 | 526 |
| その他 | -860 | 375 |
| 小計 | 47,310 | 44,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,836 | 3,661 |
| 利息の支払額 | -88 | -376 |
| 法人税等の支払額 | -10,649 | -12,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,409 | 35,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -50 | -20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,489 | -2,886 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,800 | 6,600 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,137 | -14,669 |
| 固定資産の売却による収入 | 216 | 4,272 |
| 固定資産の除却による支出 | -40 | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -430 | -233 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,760 | 5,306 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -19,261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,390 |
| 差入保証金の差入による支出 | -118 | -6 |
| その他 | 22 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,467 | -60,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,771 | 1,785 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,267 | -2,346 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -86 |
| 配当金の支払額 | -11,178 | -17,205 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,000 | -13,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -499 |
| その他 | -219 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,894 | -1,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 364 | 184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,411 | -26,320 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 95,509 | 69,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
