上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,346 | 12,084 |
| 減価償却費 | 5,435 | 5,800 |
| のれん償却額 | 79 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 261 | 244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -541 | -380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -297 | -262 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 2 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 31 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | 84 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -855 | -217 |
| その他 | 1,287 | 2,127 |
| 小計 | 18,008 | 19,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 538 | 750 |
| 法人税等の支払額 | -5,178 | -3,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,368 | 16,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,500 | -1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -43,500 | -5,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 31,999 | 25,999 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,229 | -9,555 |
| 固定資産の売却による収入 | 46 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -809 | -364 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -133 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 37 |
| その他 | 160 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,786 | 10,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,787 | -1,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,790 | -1,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,204 | 25,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,296 | 31,608 |
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