上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,084 | 13,405 |
| 減価償却費 | 5,800 | 6,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 244 | 283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262 | -161 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -23 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84 | -2,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217 | 823 |
| その他 | 2,127 | 832 |
| 小計 | 19,533 | 18,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 657 |
| 災害損失の支払額 | － | -34 |
| 法人税等の支払額 | -3,700 | -3,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,584 | 15,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 25,999 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -9,555 | -8,167 |
| 固定資産の売却による収入 | 34 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -364 | -1,398 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 1,867 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -133 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 28 |
| その他 | 187 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,506 | -7,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,752 | -2,211 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,754 | -2,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,311 | 5,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,348 | 52,755 |
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