上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,033 | 26,570 |
| 減価償却費 | 13,135 | 13,046 |
| のれん償却額 | 40 | － |
| 負ののれん発生益 | -418 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 717 | 789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -763 | -786 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -727 | -709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55 | -239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 39 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -21 | － |
| 災害損失 | 204 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 119 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -726 | 1,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | -1,307 |
| その他 | 16 | 854 |
| 小計 | 37,645 | 40,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,409 | 1,591 |
| 災害損失の支払額 | -9 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -8,588 | -7,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,456 | 33,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8,999 | 9,700 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,968 | -14,847 |
| 固定資産の売却による収入 | 115 | 85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416 | -4,193 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 120 | 892 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,744 | -35,857 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -77 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 25 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | -239 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 52 |
| 差入保証金の差入による支出 | -110 | -13 |
| その他 | 34 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,958 | -44,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -5,203 | -5,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,999 | -3,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,203 | -9,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232 | -20,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,293 | 32,137 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 482 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
