上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,854 | 11,937 |
| 減価償却費 | 6,490 | 6,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 424 | 240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -481 | -498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -562 | -124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124 | -32 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,331 | 2,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,157 | -1,097 |
| その他 | 830 | -331 |
| 小計 | 20,644 | 18,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,073 | 869 |
| 災害損失の支払額 | -130 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,864 | -4,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,723 | 15,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 9,700 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -8,522 | -5,668 |
| 固定資産の売却による収入 | 28 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,283 | -557 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 688 | 151 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -33,511 | -22 |
| 貸付けによる支出 | -239 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 78 |
| その他 | -65 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,198 | -5,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,746 | -2,710 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,142 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,889 | -2,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,402 | 6,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,137 | 38,558 |
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