上組（9364）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,937 | 15,767 |
| 減価償却費 | 6,312 | 6,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 240 | 397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498 | -575 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124 | -287 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -627 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,125 | 1,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 123 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,097 | -486 |
| その他 | -331 | -405 |
| 小計 | 18,717 | 21,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 869 | 1,087 |
| 災害損失の支払額 | － | -450 |
| 法人税等の支払額 | -4,519 | -4,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,067 | 17,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 10,287 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 900 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,668 | -6,672 |
| 固定資産の売却による収入 | 18 | 322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -557 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 151 | 1,689 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | -117 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 4 |
| その他 | 100 | -438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,899 | 5,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,710 | -3,136 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -1 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,711 | -3,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,420 | 20,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,780 | 43,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
