相模運輸倉庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 199,282 | -147,054 |
| 減価償却費 | 140,060 | 158,039 |
| 減損損失 | 6,069 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,498 | 13,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,306 | -25,939 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,615 | -56,473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,240 | 8,740 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 29,000 | -29,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,281 | -40,442 |
| 支払利息 | 104,248 | 91,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,340 | 4,623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,493 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,770 | 44,099 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 411 | -1,644 |
| 有形固定資産除却損 | 6,535 | 5,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,148 | 561,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,114 | 9,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,586 | -312,619 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 697,154 | -12,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 311 | 31,956 |
| その他 | -99,981 | 39,026 |
| 小計 | 940,499 | 342,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,281 | 40,442 |
| 利息の支払額 | -97,058 | -90,261 |
| 法人税等の支払額 | -236,265 | -67,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,458 | 225,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,282 | -356,139 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,974 | 407,251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -822,244 | -80,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | 2,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,753 | -1,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,465 | -46,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 563 | 47,957 |
| 貸付けによる支出 | -47,400 | -42,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 48,938 | 44,753 |
| その他 | 45,365 | -676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823,031 | -25,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -119,440 | -178,909 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -610,902 | -1,263,128 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -56,000 | -86,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,347 |
| 配当金の支払額 | -53,264 | -39,948 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -439 |
| 子会社清算に伴う少数株主への分配による支出 | － | -1,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,606 | -21,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,575 | -61,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,604 | 117,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,163,513 | 870,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 870,908 | 988,772 |
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