相模運輸倉庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -147,054 | -506,631 |
| 減価償却費 | 158,039 | 151,519 |
| 減損損失 | － | 22,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,991 | 55,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,939 | -17,735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,473 | -37,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,740 | 7,400 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,442 | -28,584 |
| 支払利息 | 91,385 | 89,993 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,623 | 4,018 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,129 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,099 | 2,746 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,644 | -1,754 |
| 固定資産除却損 | 5,934 | 2,525 |
| 貸倒損失 | － | 35,000 |
| 事業整理損 | － | 53,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 561,127 | 115,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,210 | 10,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,619 | -26,164 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,629 | -14,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,956 | -33,628 |
| その他 | 39,026 | -16,035 |
| 小計 | 342,332 | -161,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,442 | 28,584 |
| 利息の支払額 | -90,261 | -94,882 |
| 事業整理損の支払額 | － | -8,523 |
| 法人税等の支払額 | -67,059 | -2,475 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,453 | -224,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -356,139 | -17,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 407,251 | 87,024 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,346 | -22,582 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,235 | 4,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,371 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,184 | -10,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,957 | 45,584 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,600 |
| 貸付けによる支出 | -42,600 | -43,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,753 | 43,653 |
| その他 | -676 | 4,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,119 | 89,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -178,909 | 147,509 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,263,128 | -823,554 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -86,000 | -131,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,347 | -5,125 |
| 配当金の支払額 | -39,948 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -439 | － |
| 子会社清算に伴う少数株主への分配による支出 | -1,592 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,365 | 157,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,104 | 7,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,864 | 31,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 870,908 | 988,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 988,772 | 1,019,834 |
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