キャッシュ・フローの状況
2016年12月21日 9:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5689万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2788万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9436万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 647,458 | -823,031 | -139,606 | -175,573 | -824,997 | 870,908 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 225,453 | -25,119 | -21,365 | 200,334 | -81,717 | 988,772 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | -180,659 | 8,868 | 13,120 | -171,791 | -4,572 | 840,904 | 通期 | -224,143 | 89,518 | 157,830 | -134,625 | -22,582 | 1,019,834 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -187,628 | 52,444 | 55,737 | -135,184 | -3,403 | 938,463 | 通期 | -186,526 | 106,135 | 1,189 | -80,391 | -50,063 | 937,745 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 8,301 | -68,689 | -10,927 | -60,388 | -34,821 | 862,678 | 通期 | 107,914 | -76,442 | -179,008 | 31,472 | -46,855 | 778,484 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 186,058 | -8,210 | -132,397 | 177,848 | - | 825,492 | 通期 | 121,769 | -834 | -190,618 | 120,935 | -64,712 | 723,199 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 127,789 | -141,383 | 231,951 | -13,594 | - | 954,951 | 通期 | 280,812 | -10,151 | -294,782 | 270,661 | -122,151 | 714,047 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 184,856 | -26,903 | -128,116 | 157,953 | -23,942 | 740,278 | 通期 | 422,467 | -26,775 | -311,371 | 395,692 | -70,529 | 819,545 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -55,421 | -50,545 | -61,576 | -105,966 | -49,805 | 649,861 | 通期 | 212,461 | -62,229 | -154,708 | 150,232 | -87,810 | 800,949 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 94,365 | -27,885 | -56,898 | 66,480 | -30,306 | 791,951 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -1億7557万
- 2009年3月（連） プラ転
- 2億33万
- 2010年3月（連） マイ転
- -1億3462万
- 2011年3月（連）
- -8039万
- 2012年3月（連） プラ転
- 3147万
- 2013年3月（連） +284.26%
- 1億2093万
- 2014年3月（連） +123.81%
- 2億7066万
- 2015年3月（連） +46.19%
- 3億9569万
- 2016年3月（連） -62.03%
- 1億5023万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -8億2499万
- 2009年3月（連）減少-90.09%
- -8171万
- 2010年3月（連）減少-72.37%
- -2258万
- 2011年3月（連）増加+121.69%
- -5006万
- 2012年3月（連）減少-6.41%
- -4685万
- 2013年3月（連）増加+38.11%
- -6471万
- 2014年3月（連）増加+88.76%
- -1億2215万
- 2015年3月（連）減少-42.26%
- -7052万
- 2016年3月（連）増加+24.5%
- -8781万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.49%
- 2009年3月（連）
- 3.03%
- 2010年3月（連）
- -3.98%
- 2011年3月（連）
- -3.19%
- 2012年3月（連）
- 1.58%
- 2013年3月（連）
- 1.82%
- 2014年3月（連）
- 4.29%
- 2015年3月（連）
- 6.01%
- 2016年3月（連）
- 2.97%