相模運輸倉庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,506 | 118,324 |
| 減価償却費 | 133,227 | 131,673 |
| 減損損失 | 8,095 | 31,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,050 | -20,635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -992 | 747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,508 | -31,169 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,202 | 27,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,661 | -31,455 |
| 支払利息 | 84,682 | 63,910 |
| 社債発行費 | 8,428 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,424 | -27,927 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,650 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -688 | -6,286 |
| 固定資産除却損 | 3,258 | 32,389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,927 | -20,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,953 | 37,060 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16,334 | -16,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,904 | 21,332 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 148,234 | -11,403 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,719 | 194,046 |
| その他 | -5,948 | -10,431 |
| 小計 | 331,638 | 483,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,461 | 32,255 |
| 利息の支払額 | -83,791 | -63,480 |
| 法人税等の支払額 | -21,495 | -29,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,812 | 422,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225,800 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224,800 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,736 | -67,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 868 | 24,574 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,415 | -3,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,087 | -5,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,250 | － |
| 貸付けによる支出 | -31,730 | -18,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,637 | 37,663 |
| その他 | 4,061 | 449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,151 | -26,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | 685 |
| 長期借入れによる収入 | 1,164,500 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,635,751 | -741,055 |
| 社債の発行による収入 | 341,571 | － |
| 社債の償還による支出 | -148,500 | -64,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,574 | -16,556 |
| 配当金の支払額 | － | -39,796 |
| その他 | － | -649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,782 | -311,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,969 | 21,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,152 | 105,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 714,047 | 819,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
