相模運輸倉庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,324 | 280,180 |
| 減価償却費 | 131,673 | 145,445 |
| 減損損失 | 31,865 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,635 | 1,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 747 | 7,356 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,169 | 53,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,931 | -17,278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,455 | -34,416 |
| 支払利息 | 63,910 | 55,017 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,927 | -32,454 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,286 | － |
| 固定資産除却損 | 32,389 | 3,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,714 | -45,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,060 | 39,014 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16,104 | -10,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,332 | -25,378 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,403 | 10,035 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 194,046 | -177,053 |
| その他 | -10,431 | -8,307 |
| 小計 | 483,152 | 235,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,255 | 35,216 |
| 利息の支払額 | -63,480 | -54,399 |
| 法人税等の支払額 | -29,459 | -6,799 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,467 | 212,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,178 | -84,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,574 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,351 | -3,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,542 | -5,668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,000 |
| 貸付けによる支出 | -18,390 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,663 | 10,343 |
| その他 | 449 | 8,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,775 | -62,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 685 | -676 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741,055 | -775,747 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -49,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,556 | -29,795 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -30,400 |
| 配当金の支払額 | -39,796 | -38,943 |
| その他 | -649 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,371 | -154,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,176 | -14,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,497 | -18,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,545 | 800,949 |
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