有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 160,259 | 256,506 |
| 減価償却額 | 134,582 | 133,227 |
| 減損損失 | － | 8,095 |
| 貸倒引当金の増減額 | -14,145 | 7,050 |
| 賞与引当金の増減額 | -4,984 | -992 |
| 退職給付引当金の増減額 | -62,124 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -38,508 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 8,960 | 10,202 |
| 受取利息及び配当金 | -30,495 | -53,661 |
| 支払利息 | 95,629 | 84,682 |
| 社債発行費等 | － | 8,428 |
| 持分法による投資損益 | -12,630 | -15,424 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,786 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,599 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -39,700 | -87,650 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -749 | -688 |
| 固定資産除却損 | 3,398 | 3,258 |
| 売上債権の増減額 | 87,151 | 18,927 |
| 仕入債務の増減額 | 38,678 | -97,953 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,113 | -16,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,087 | 3,904 |
| その他の流動資産の増減額 | -137,873 | 148,234 |
| その他 | -2,997 | -39,667 |
| 小計 | 197,143 | 331,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,495 | 54,461 |
| 利息の支払額 | -98,807 | -83,791 |
| 法人税等の支払額 | -7,062 | -21,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,769 | 280,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -11,000 | -225,800 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 11,000 | 224,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,928 | -116,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 649 | 868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,784 | -5,415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,782 | -5,087 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,000 | 118,250 |
| 貸付による支出 | -17,300 | -31,730 |
| 貸付の回収による収入 | 34,863 | 26,637 |
| その他 | -4,552 | 4,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834 | -10,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -141,768 | -28 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,000 | 1,164,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,017,402 | -1,635,751 |
| 社債の発行による収入 | － | 341,571 |
| 社債の償還による支出 | -146,000 | -148,500 |
| リース債務の返済による支出 | -15,447 | -16,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,618 | -294,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,399 | 14,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,284 | -9,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 723,199 | 714,047 |