相模運輸倉庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 203,366 | 160,259 |
| 減価償却費 | 143,754 | 134,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,998 | -14,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,141 | -4,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85,460 | -62,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 475 | 8,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,169 | -30,495 |
| 支払利息 | 96,920 | 95,629 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,951 | -12,630 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 1,786 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,029 | -749 |
| 固定資産除却損 | 397 | 3,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,345 | 87,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,217 | 38,678 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -25,772 | -13,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,981 | -17,087 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,314 | -137,873 |
| その他 | 17,747 | -2,997 |
| 小計 | 234,585 | 197,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,169 | 30,495 |
| 利息の支払額 | -98,707 | -98,807 |
| 法人税等の支払額 | -58,133 | -7,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,914 | 121,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,121 | 11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,302 | -61,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,230 | 649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,553 | -2,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,095 | -4,782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,255 | － |
| 貸付けによる支出 | -49,550 | -17,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,680 | 34,863 |
| その他 | 1,283 | -4,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,442 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,897 | -141,768 |
| 長期借入れによる収入 | 1,110,000 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,906 | -1,017,402 |
| 社債の償還による支出 | -146,000 | -146,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,205 | -15,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,008 | -190,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,725 | 14,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,261 | -55,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 937,745 | 778,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 778,484 | 723,199 |
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