有価証券報告書-第71期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 107,339 | 203,366 |
| 減価償却費 | 147,057 | 143,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,574 | 1,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,343 | 2,141 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -120,857 | -85,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,225 | 475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,540 | -30,169 |
| 支払利息 | 92,570 | 96,920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,309 | -2,951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,899 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -128,861 | -1,029 |
| 固定資産除却損 | 323 | 397 |
| 環境対策費 | 9,694 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,334 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -118,515 | -175,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,989 | 69,217 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -13,144 | -25,772 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,363 | 7,981 |
| その他 | 20,067 | 29,061 |
| 小計 | -75,370 | 234,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,540 | 30,169 |
| 利息の支払額 | -97,099 | -98,707 |
| 事業整理損の支払額 | -42,317 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,278 | -58,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,526 | 107,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,511 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 15,121 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,993 | -43,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,937 | 1,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,070 | -3,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,855 | -7,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,069 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,255 |
| 貸付けによる支出 | -43,800 | -49,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,808 | 39,680 |
| その他 | 2,550 | 1,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,135 | -76,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,035 | -123,897 |
| 長期借入れによる収入 | 969,000 | 1,110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -884,178 | -1,012,906 |
| 社債の償還による支出 | -146,000 | -146,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,125 | -6,205 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,457 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | -179,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,886 | -11,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,088 | -159,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,019,834 | 937,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 937,745 | 778,484 |