相模運輸倉庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -506,631 | 107,339 |
| 減価償却費 | 151,519 | 147,057 |
| 減損損失 | 22,761 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,413 | -12,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,735 | 3,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,352 | -120,857 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,400 | 8,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,584 | -32,540 |
| 支払利息 | 89,993 | 92,570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,018 | -17,309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,129 | -12,899 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,746 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,754 | -128,861 |
| 固定資産除却損 | 2,525 | 323 |
| 貸倒損失 | 35,000 | － |
| 事業整理損 | 53,587 | － |
| 環境対策費 | － | 9,694 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,057 | -118,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,440 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,164 | -41,989 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,412 | -13,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,628 | 13,363 |
| その他 | -16,035 | 20,067 |
| 小計 | -161,968 | -75,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,584 | 32,540 |
| 利息の支払額 | -94,882 | -97,099 |
| 事業整理損の支払額 | -8,523 | -42,317 |
| 法人税等の支払額 | -2,475 | -4,278 |
| 法人税等の還付額 | 15,121 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,143 | -186,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17,028 | -13,511 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,024 | 17,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,582 | -47,993 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,908 | 132,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,070 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 762 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,709 | -10,855 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,584 | 31,069 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,600 | － |
| 貸付けによる支出 | -43,250 | -43,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,653 | 40,808 |
| その他 | 4,757 | 2,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,518 | 106,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147,509 | 66,035 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 969,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -823,554 | -884,178 |
| 社債の発行による収入 | 150,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -131,000 | -146,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,125 | -5,125 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,830 | 1,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,855 | -2,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,061 | -82,088 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 988,772 | 1,019,834 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,019,834 | 937,745 |
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