相模運輸倉庫の貸借対照表

【提出】

2014年6月26日 17:15

【資料】

有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	747,199	739,047
受取手形及び営業未収金	1,172,238	1,152,548
繰延税金資産	44,535	31,852
その他の流動資産	192,636	48,964
貸倒引当金（貸方）	-511	-452
流動資産計	2,156,098	1,971,959
固定資産
有形固定資産
建物・構築物（純額）	1,357,793	1,316,298
機械・運搬具（純額）	59,906	51,477
土地	1,469,131	1,523,972
その他の有形固定資産（純額）	37,242	29,419
有形固定資産合計	2,924,074	2,921,168
無形固定資産	316,496	311,130
投資その他の資産
有価証券	1,308,234	1,268,086
長期貸付金	88,810	85,937
長期差入保証金	53,956	53,195
その他の投資等	44,357	54,957
貸倒引当金（貸方）	-26,199	-33,308
投資その他の資産合計	1,469,160	1,428,868
固定資産計	4,709,730	4,661,167
資産の部合計	6,865,829	6,633,127
負債の部
流動負債
支払手形及び営業未払金	779,979	683,787
借入金	35,646	35,705
1年以内償還予定社債	124,000	64,000
1年以内返済予定長期借入金	966,064	659,062
未払法人税等	14,518	22,698
賞与引当金	65,871	64,879
その他の流動負債	195,316	156,456
流動負債計	2,181,396	1,686,587
固定負債
社債	15,000	276,500
長期借入金	1,836,920	1,672,671
繰延税金負債	178,342	130,159
役員退職慰労引当金	36,040	46,242
退職給付引当金	754,405	－
退職給付に係る負債	－	715,896
預り保証金	862,748	846,666
その他の固定負債	77,579	64,843
固定負債計	3,761,035	3,752,978
負債の部合計	5,942,432	5,439,566
純資産の部
株主資本
資本金	700,000	700,000
資本剰余金	49,640	49,640
利益剰余金	151,544	401,066
自己株式	-81,494	-81,494
株主資本合計	819,690	1,069,211
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	344,714	323,887
為替換算調整勘定	-284,115	-242,931
その他の包括利益累計額合計	60,598	80,955
少数株主持分	43,107	43,392
純資産の部合計	923,396	1,193,560
負債・純資産合計	6,865,829	6,633,127

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	523,164	484,832
受取手形	73,445	62,196
営業未収金	1,023,242	1,009,105
前払費用	25,461	26,458
立替金	88,908	3,628
関係会社短期貸付金	8,000	14,400
未収金	12,967	7,311
繰延税金資産	44,535	31,852
その他の流動資産	67,088	6,843
貸倒引当金（貸方）	-242	-109
流動資産計	1,866,570	1,646,520
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備（純額）	1,243,298	1,212,113
構築物（純額）	35,635	36,734
機械及び装置（純額）	44,292	39,043
船舶	96	139
車両及び運搬具（純額）	8,043	6,312
工具器具・備品（純額）	9,424	7,878
土地	1,130,360	1,177,295
リース賃借資産（純額）	27,741	21,424
有形固定資産合計	2,498,891	2,500,941
無形固定資産
借地権	256,567	261,982
ソフトウエア	3,453	2,930
電話加入権	8,825	8,825
リース賃借資産	28,617	18,360
無形固定資産合計	297,463	292,098
投資その他の資産
有価証券	1,243,795	1,181,719
関係会社株式	721,489	721,489
出資金	6,084	6,084
長期貸付金	6,950	4,650
関係会社長期貸付金	523,000	522,500
従業員長期貸付金	4,860	4,787
長期前払費用	1,552	1,231
長期差入保証金	51,909	51,506
その他の投資等	265,776	275,862
貸倒引当金（貸方）	-478,399	-487,308
投資その他の資産合計	2,347,020	2,282,523
固定資産計	5,143,376	5,075,563
資産の部合計	7,009,946	6,722,084
負債の部
流動負債
営業未払金	776,010	687,735
借入金	35,000	35,000
1年以内償還予定社債	124,000	64,000
1年以内返済予定長期借入金	966,064	659,062
リース債務	16,574	12,796
未払金	25,141	25,031
未払費用	10,852	9,982
未払法人税等	13,898	21,948
未払事業所税	14,965	14,706
未払消費税等	4,310	7,029
前受金	67,953	30,533
預り金	7,231	7,932
賞与引当金	45,883	45,856
設備支払手形	14,469	9,450
その他の流動負債	13,967	12,552
流動負債計	2,136,321	1,643,617
固定負債
社債	15,000	276,500
長期借入金	1,836,920	1,672,671
リース債務	39,784	26,987
資産除去債務	15,241	15,271
繰延税金負債	178,342	130,159
退職給付引当金	651,166	610,393
役員退職慰労引当金	36,040	44,960
関係会社事業損失引当金	－	1,400
長期未払金	19,694	19,694
長期預り金	2,859	2,889
預り保証金	856,996	843,595
固定負債計	3,652,045	3,644,522
負債の部合計	5,788,367	5,288,139
純資産の部
株主資本
資本金	700,000	700,000
資本剰余金
資本準備金	49,640	49,640
資本剰余金合計	49,640	49,640
利益剰余金
利益準備金	175,000	127,030
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	79,311	－
繰越利益剰余金	-127,281	234,909
利益剰余金合計	127,030	361,940
株主資本合計	876,670	1,111,580
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	344,908	322,364
その他の包括利益累計額合計	344,908	322,364
純資産の部合計	1,221,579	1,433,944
負債・純資産合計	7,009,946	6,722,084

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-5,573,026	-5,716,822
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	25,092	15,309

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高
受取手形裏書譲渡高	25,092	15,309

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

注記等（個別）

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