半期報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,333 | 92,625 |
| 減価償却費 | 62,335 | 68,704 |
| 減損損失 | 13,296 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,937 | 1,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,288 | 4,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -413 | 23,259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,030 | -22,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,913 | -20,938 |
| 支払利息 | 33,201 | 28,970 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,013 | -14,572 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -265 | － |
| 固定資産除却損 | 511 | 3,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,377 | -14,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,269 | -35,081 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,571 | -3,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,936 | -20,294 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,421 | -9,810 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,007 | -125,645 |
| その他 | 4,396 | -5,087 |
| 小計 | 216,430 | -49,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,713 | 21,738 |
| 利息の支払額 | -33,461 | -28,818 |
| 法人税等の支払額 | -18,826 | -1,976 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,856 | -55,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,415 | -47,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,527 | -1,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,923 | -2,842 |
| 貸付けによる支出 | -17,140 | -2,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,936 | 5,339 |
| その他 | -99 | -935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,903 | -50,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,875 | 26,536 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,101 | -384,606 |
| 社債の償還による支出 | -39,500 | -24,500 |
| リース債務の返済による支出 | -6,945 | -12,018 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -27,900 |
| 配当金の支払額 | -39,796 | -38,943 |
| その他 | -649 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,116 | -61,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,604 | -2,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,231 | -169,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,278 | 649,861 |