相模運輸倉庫のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月21日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,625 | 85,435 |
| 減価償却費 | 68,704 | 74,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,471 | -3,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,223 | -1,384 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,259 | 3,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,094 | 4,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,938 | -26,685 |
| 支払利息 | 28,970 | 23,458 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,572 | -24,864 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,246 |
| 固定資産除却損 | 3,236 | 2,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,910 | 187,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,081 | -118,920 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,788 | -6,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,294 | 6,085 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,810 | -38,710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -125,645 | -15,787 |
| その他 | -5,087 | -4,148 |
| 小計 | -49,732 | 141,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,738 | 27,485 |
| 利息の支払額 | -28,818 | -23,417 |
| 法人税等の支払額 | -1,976 | -51,509 |
| 法人税等の還付額 | 3,366 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,421 | 94,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,997 | -30,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,808 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,842 | -3,534 |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,339 | 916 |
| その他 | -935 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,545 | -27,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,536 | 13,392 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,606 | -381,548 |
| 社債の償還による支出 | -24,500 | -24,500 |
| リース債務の返済による支出 | -12,018 | -17,608 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27,900 | － |
| 配当金の支払額 | -38,943 | -46,463 |
| その他 | -146 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,576 | -56,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,139 | -18,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -169,683 | -8,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,861 | 791,951 |
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