相模運輸倉庫のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,478 | 113,333 |
| 減価償却費 | 65,618 | 62,335 |
| 減損損失 | － | 13,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137 | -4,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -832 | 3,288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,167 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,460 | 3,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,279 | -19,913 |
| 支払利息 | 45,935 | 33,201 |
| 社債発行費 | 8,428 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,840 | -10,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,650 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -68 | -265 |
| 固定資産除却損 | 1,576 | 511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,914 | 28,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,138 | 12,269 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,750 | -8,571 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,978 | 9,936 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 107,995 | -11,421 |
| その他 | -39,505 | -7,610 |
| 小計 | 162,014 | 216,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,079 | 20,713 |
| 利息の支払額 | -45,640 | -33,461 |
| 法人税等の支払額 | -9,663 | -18,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,789 | 184,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,800 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,029 | -22,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 248 | 265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,415 | -1,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,569 | -2,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118,250 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,970 | -17,140 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,499 | 16,936 |
| その他 | 402 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,383 | -26,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 204,119 | 26,875 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -931,778 | -368,101 |
| 社債の発行による収入 | 341,571 | － |
| 社債の償還による支出 | -73,000 | -39,500 |
| リース債務の返済による支出 | -8,961 | -6,945 |
| 配当金の支払額 | － | -39,796 |
| その他 | － | -649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,951 | -128,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,393 | -3,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,751 | 26,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 954,951 | 740,278 |
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