関西国際空港土地保有のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,633 | 18,779 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 4,254 | 3,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,026 | 1,209 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 150 | -177 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2 | 18 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 156 | -229 |
| 小計 | 20,165 | 23,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,290 | -3,866 |
| 法人税等の支払額 | -2,303 | -1,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,573 | 17,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の回収による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 580 | -580 |
| 長期借入れによる収入 | 43,041 | 83,771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,195 | -60,882 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,573 | -17,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 0 | 0 |
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