関西国際空港土地保有のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,253 | 19,020 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 3,324 | 3,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,110 | 515 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -16 | 194 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,533 | 75 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25 | -19 |
| 小計 | 6,943 | 23,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,413 | -3,263 |
| 法人税等の支払額 | -1,697 | -2,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832 | 17,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 262 |
| 長期借入れによる収入 | 100,026 | 130,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,858 | -148,232 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,832 | -17,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 0 | 0 |
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