関西国際空港土地保有のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,304 | 9,329 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,717 | 1,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,729 | 3,353 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -3,322 | -10,446 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 72 | -832 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,118 | 9,222 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78 | 40 |
| 小計 | 20,697 | 12,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,082 | -1,209 |
| 法人税等の支払額 | -748 | -962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,866 | 10,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -262 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,603 | -10,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,866 | -10,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 0 | 0 |
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