利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益198,797千円に減価償却費62,808千円、建設事業未収入金1,012,000千円など資産・負債の増減などにより(流入)1,124,972千円(前年同期1,495,107千円(流入))となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得、有形固定資産の取得などにより(流出)11,982千円(前年同期915,631千円(流出))となりました。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済などにより(流出)1,012,000千円(前年同期1,012,097千円(流出))となりました。

2014/12/19 10:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権である建設事業未収入金の回収などにより1,124,972千円の収入となりました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得などにより11,982千円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済などにより1,012,000千円の支出となりました。
この結果、現金及び現金同等物の残高は、前中間会計期間末に比べ26.0%減の368,843千円となりました。

2014/12/19 10:16