営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益554,133千円となったことのほか、減価償却費127,917千円及び建設事業未収入金2,024,000千円の減少等により、(流入)2,429,803千円(前年同期2,392,053千円(流入))となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還及び定期預金払戻などにより、(流入)702,368千円(前年同期40,876千円(流出))となりました。

2016/06/24 13:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況分析
当事業年度末におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権である建設事業未収入金の回収などにより2,429,803千円の収入となりました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還及び定期預金払戻などにより702,368千円の収入、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済により2,024,000千円の支出となりました。

2016/06/24 13:45