タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 355,325 | 289,082 |
| 減価償却費 | 256,040 | 217,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,066 | -942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,624 | -59,461 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,450 | -7,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,363 | -15,421 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,112 | -80,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,191 | -11,818 |
| 支払利息 | 25,745 | 20,610 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,719 | 10,483 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,274 |
| 子会社清算損益（△は益） | -21,530 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,374 | -96,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,120 | -383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,957 | -54,683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,799 | 3,397 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,840 |
| 役員退職慰労金 | － | 58,300 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 10,547 |
| その他 | -4,822 | 75,610 |
| 小計 | 456,287 | 343,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,191 | 11,818 |
| 利息の支払額 | -20,995 | -17,974 |
| 法人税等の支払額 | -350,726 | -66,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,756 | 270,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -9,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 32,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,676 | -43,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,937 | 1,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,654 |
| 子会社の清算による収入 | 1,713 | － |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 340 | 420 |
| その他の支出 | -1,902 | -13,825 |
| その他の収入 | － | 105,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,737 | 101,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,170,000 | 1,030,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,061,000 | -992,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,850 | -156,750 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,584 | -7,556 |
| 配当金の支払額 | -108,477 | -107,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,912 | -243,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,939 | -9,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,833 | 119,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,546,794 | 2,413,510 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,451 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,413,510 | 2,460,987 |
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