タカセ（9087）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 12:19
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億1599万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7089万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3224万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 44 | -313 | -148 | -268 | -302 | 1,965 | 通期 | -64 | -335 | 378 | -399 | -505 | 2,395 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -63 | -1,284 | 1,015 | -1,347 | -1,292 | 2,053 | 通期 | 288 | -1,335 | 875 | -1,047 | -1,342 | 2,225 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 418 | -46 | -199 | 372 | -46 | 2,385 | 通期 | 934 | -1,141 | 299 | -207 | -1,077 | 2,297 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 101 | -142 | 16 | -41 | -78 | 2,260 | 通期 | 219 | -303 | -111 | -84 | -271 | 2,093 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 136 | 154 | -262 | 290 | -37 | 2,109 | 通期 | 435 | 69 | -386 | 504 | -108 | 2,207 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 153 | -36 | -212 | 117 | -62 | 2,153 | 通期 | 402 | -148 | -536 | 254 | -173 | 1,993 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 301 | -139 | -240 | 162 | -135 | 1,963 | 通期 | 717 | -271 | -394 | 446 | -256 | 2,076 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 260 | -69 | -292 | 190 | -68 | 2,000 | 通期 | 667 | -190 | -496 | 477 | -228 | 2,079 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 160 | -108 | -287 | 52 | -116 | 1,843 | 通期 | 258 | -88 | -443 | 170 | -239 | 1,798 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 232 | -71 | -216 | 161 | -45 | 1,715 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -3億9936万
- 2018年3月（連） -162.15%
- -10億4693万
- 2019年3月（連）
- -2億679万
- 2020年3月（連）
- -8353万
- 2021年3月（連） プラ転
- 5億411万
- 2022年3月（連） -49.71%
- 2億5354万
- 2023年3月（連） +76.02%
- 4億4627万
- 2024年3月（連） +6.92%
- 4億7715万
- 2025年3月（連） -64.35%
- 1億7009万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -0.73%
- 2018年3月（連）
- 3.6%
- 2019年3月（連）
- 11.38%
- 2020年3月（連）
- 2.87%
- 2021年3月（連）
- 5.79%
- 2022年3月（連）
- 4.64%
- 2023年3月（連）
- 8.06%
- 2024年3月（連）
- 8.15%
- 2025年3月（連）
- 3.09%
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