タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,729 | 102,646 |
| 減価償却費 | 174,234 | 146,044 |
| 減損損失 | 309 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -284 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,068 | 12,632 |
| 株式報酬費用 | 4,738 | 5,546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,123 | -9,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,458 | -12,546 |
| 支払利息 | 7,918 | 6,636 |
| 解約違約金 | － | 6,144 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 61,839 | 53,598 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 114 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,052 | -40,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,243 | 20,859 |
| その他 | -21,118 | -60,800 |
| 小計 | 175,699 | 231,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,464 | 12,549 |
| 利息の支払額 | -8,735 | -6,443 |
| 解約違約金の支払額 | － | -6,144 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,556 | 1,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,871 | 232,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,928 | -37,483 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,737 | 46,928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,353 | -44,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 45 |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | 60 |
| その他の支出 | -1,765 | -35,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,239 | -70,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,000 | -124,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94 |
| 配当金の支払額 | -69,603 | -70,129 |
| その他の支出 | -1,849 | -1,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -287,452 | -215,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,476 | -28,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,344 | -83,009 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,842,861 | 1,715,007 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -57,619 | － |
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