タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 14:17
- 【資料】
- 半期報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,239 | 40,729 |
| 減価償却費 | 166,093 | 174,234 |
| 減損損失 | 845 | 309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | -284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,552 | 14,068 |
| 株式報酬費用 | 4,619 | 4,738 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,103 | -13,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,773 | -9,458 |
| 支払利息 | 9,901 | 7,918 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,458 | 25 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 65,184 | 61,839 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | 114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,714 | -81,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,202 | -3,243 |
| その他 | -17,531 | -21,118 |
| 小計 | 299,993 | 175,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,776 | 9,464 |
| 利息の支払額 | -8,476 | -8,735 |
| 法人税等の支払額 | -47,700 | -16,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,591 | 159,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43,399 | -39,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,371 | 49,737 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,228 | -116,353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,299 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 270 | 70 |
| その他の支出 | -5,796 | -1,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,482 | -108,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -65,000 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,000 | -191,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| 配当金の支払額 | -69,508 | -69,603 |
| その他の支出 | － | -1,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,585 | -287,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,100 | 57,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,376 | -178,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,672 | 1,842,861 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -57,619 |
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