タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,839 | 98,239 |
| 減価償却費 | 157,694 | 166,093 |
| 減損損失 | － | 845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | -270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,573 | 12,552 |
| 株式報酬費用 | 2,249 | 4,619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,287 | 15,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,023 | -15,773 |
| 支払利息 | 12,310 | 9,901 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,404 | -3,458 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -127,702 | 65,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,135 | -45,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,110 | 10,202 |
| その他 | 95,153 | -17,531 |
| 小計 | 351,523 | 299,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,003 | 15,776 |
| 利息の支払額 | -12,555 | -8,476 |
| 法人税等の支払額 | -53,168 | -47,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,803 | 259,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,378 | -43,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,330 | 42,371 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,633 | -68,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,432 | 5,299 |
| 貸付金の回収による収入 | 490 | 270 |
| その他の支出 | -6,221 | -5,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,980 | -69,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,000 | -65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 297,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,000 | -157,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -151 | -76 |
| 配当金の支払額 | -72,690 | -69,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,841 | -291,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,770 | 25,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,247 | -76,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,076,048 | 1,999,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
