タカセ（9087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 154,760 | 209,839 |
| 減価償却費 | 149,303 | 157,694 |
| 株式報酬費用 | － | 2,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,753 | -194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,443 | 16,573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,300 | -63,600 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,163 | 19,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,787 | -15,023 |
| 支払利息 | 15,734 | 12,310 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -658 | -1,404 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -70,796 | -127,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,913 | -3,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,180 | -14,110 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 63,600 |
| その他 | -54,819 | 95,153 |
| 小計 | 205,128 | 351,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,788 | 15,003 |
| 利息の支払額 | -15,233 | -12,555 |
| 法人税等の支払額 | -43,618 | -53,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,065 | 300,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,472 | -39,378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,199 | 39,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,873 | -134,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 1,432 |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 310 | 490 |
| その他の支出 | -7,934 | -6,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,969 | -138,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 297,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,000 | -144,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -151 |
| 配当金の支払額 | -48,210 | -72,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,319 | -239,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,555 | 47,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,667 | -30,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,993,020 | 1,962,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
